這回真要大難臨頭?美債發出2007年來最刺耳的衰退警報聲!

瀟湘

周一美國10年期國債收益率一度下跌至1.7075%,完全抹去特朗普在2016年大選獲勝后的漲幅。10年期收益率一度比三個月期收益率低32個基點——這是自2008年金融危機爆發前以來最極端的收益率曲線倒掛。

據彭博社報道,一個受到廣泛關注的美國國債市場預示經濟衰退的指標,正推至2007年以來的最高警戒狀態。

周一美國10年期國債收益率一度下跌至1.7075%,完全抹去特朗普在2016年大選獲勝后的漲幅。10年期收益率一度比三個月期收益率低32個基點——這是自2008年金融危機爆發前以來最極端的收益率曲線倒掛。


美債收益率曲線與一年前對比:


目前,許多投資者預計10年期美國國債收益率還將繼續下滑,因為貿易爭端可能長期存在。全球最大的資產管理公司貝萊德的固定收益全球首席投資官Rick Rieder預言10年期收益率將跌至1.5%。

Rieder周一告訴彭博電視稱,由于央行準備放松政策,我們可能會在一段時間內處于一個利率明顯較低的環境中。

收益率進一步下跌的前景也在期權市場引起共鳴,有交易員正在對該收益率本月跌破1%進行押注。

“貿易方面出現最新進展后,所有的經濟觀點以及匯市和股市走勢都受到‘避險’心態驅動,這種心態反過來提振債券價格,”SMBC日興證券的資深新興市場分析師Kota Hirayama表示。“即便美國聯邦儲備委員會(FED)主席鮑威爾并未暗示進一步放寬政策,但美債收益率仍在大跌,這說明了一切。”

Columbia Threadneedle的Ed Al-Hussainy也認為10年期基準國債收益率存在進一步下跌的可能性,但美聯儲降息可能有助于收益率曲線扭轉目前的走勢。

自上周美聯儲降息25個基點以來,聯邦基金利率期貨合約的大量買盤意味著市場正在消化9月份再次降息的可能性。

Al-Hussainy預計投資者將轉向押注美聯儲更積極的降息。他表示,來自收益率曲線的信號表明貨幣市場應該正消化聯儲會政策利率在明年變為零的更高可能性。

DoubleLine Capital執行長岡德拉克(Jeffrey Gundlach)周一在接受電話訪問時則表示,美債近期已經大漲一波,現在要買進美債“有點晚了”,但如果“美債收益率從此下跌,那就是有一些壞事發生”。

岡德拉克指出,美國股市已經有18個月的時間沒有進展,同時“從各方面來看,經濟數據要比去年10月來得糟”。

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