美股大跌美元飆升!美聯儲十年來首度降息 鮑威爾一席話意外攪局

瀟湘

北京時間周四凌晨兩點,美聯儲如期宣布降息25個基點,將聯邦基金利率下調至2.00%-2.25%,這是2008年底以來首次降息。盡管這一降息結果在事前早已被投資者所預料到,然而隔夜金融市場的行情卻依然跌宕起伏,美股大跌、美元飆升的走勢令不少交易員措手不及。美聯儲鮑威爾堅稱這并非一長串降息的開始,可謂令隔夜市場乾坤顛倒。

北京時間周四凌晨兩點,美聯儲如期宣布降息25個基點,將聯邦基金利率下調至2.00%-2.25%,這是2008年底以來首次降息。盡管這一降息結果在事前早已被投資者所預料到,然而隔夜金融市場的行情卻依然跌宕起伏,美股大跌、美元飆升的走勢令不少交易員措手不及。美聯儲鮑威爾堅稱這并非一長串降息的開始,可謂令隔夜市場乾坤顛倒。

隔夜決議有兩位美聯儲官員投下了反對票,分別是堪薩斯城聯儲主席喬治和波士頓聯儲主席羅森格倫,這兩位官員過往立場偏向鷹派。同時,美聯儲還宣布提前兩個月結束被市場稱為“量化緊縮”的縮表政策。而這項決議顯然也仍然無法讓美國總統唐納德·特朗普滿意。他曾于周二發推文稱希望美聯儲“大幅降息”。

金融市場此前普遍預期美聯儲將降息25個基點,將指標隔夜拆借利率目標區間下調至2.00%-2.25%。但許多交易員預計,美聯儲會更明確地確認未來會進一步降息,然而這一幕卻并未出現。美聯儲聲明發表后,美國股市在鮑威爾舉行記者會期間走低。標普500指數收低1.09%。兩年期美國公債收益率升至1.88%。美元指數觸及逾兩年高位,當天上漲約0.5%。


【美聯儲決議聲明回顧:最新措辭出現哪些變化】

我我們先來回顧一下聯邦公開市場委員會(FOMC)在7月30-31日貨幣政策會議后發布的聲明全文,與上一次有何異同:


自聯邦公開市場委員會6月份(5月份)會議以來收到的信息顯示,勞動力市場依然強勁,經濟活動持續(正)以溫和的速度增長。近幾個月平均就業增長穩健,失業率仍然在低位。盡管家庭支出增長相比今年早些時候(刪除:似乎)出現回升,但企業固定投資增長(指標)一直疲軟。以12個月為基礎的指標看,整體通脹率和扣除食品及能源的通脹率正運行于2%以下。基于市場的通脹補償指標仍位于低位(已經下滑),基于調查的較長期通脹預期指標幾乎沒有變化。

為履行其法定職責,委員會尋求促進充分就業和物價穩定。鑒于全球經濟發展對經濟前景的影響以及低迷通脹的壓力(為了支持這些目標),委員會決定將聯邦基金利率的目標范圍下調至2.00-2.25%(維持在2.25%-2.5%)。這一舉措支持了委員會的觀點(委員會繼續認為),即經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場狀況以及通脹接近委員會的對稱性2%目標是最可能的結果,但這種前景的不確定性仍存(有所增加)。(刪除:鑒于這些不確定以及低迷的通脹壓力,)隨著勞動力市場強勁且通脹率接近其對稱性2%目標,委員會審視聯邦基金利率目標區間的未來路徑(新增部分),委員會將持續(密切)關注最新信息對經濟前景的影響,并將采取適當措施來維持經濟的擴張。

在確定聯邦基金利率目標區間未來的調整時機和幅度時,委員會將評估已實現的和預期的經濟形勢與其充分就業目標以及對稱性2%通脹目標的對比情況。這方面的評估將考慮廣泛的一系列信息,包括衡量勞動力市場狀況的指標,通脹壓力與通脹預期指標,以及金融和國際動態的數據。

委員會將于八月完成減持系統公開市場戶口內證券的工作,較先前預期提早兩個月。(新增部分)

投票贊成聯邦公開市場委員會本次貨幣政策行動的委員為:主席鮑威爾、副主席威廉姆斯、理事鮑曼、理事布雷納德、圣路易斯聯儲主席布拉德(新增)、副主席克拉里達、芝加哥聯儲主席埃文斯、堪薩斯城聯儲主席喬治(刪除)、金融監管副主席夸爾斯和波士頓聯儲主席羅森格倫(刪除)投票反對這一行動的是,堪薩斯城聯儲主席喬治和波士頓聯儲主席羅森格倫,他們在此次會議上傾向于維持聯邦基金利率目標區間在2.25%-2.50%不變。(投票反對這一行動的是圣路易斯聯儲主席布拉德,他在本次會議上傾向于將聯邦基金利率的目標范圍降低25個基點。)

【鮑威爾意外放鷹:稱這并非一長串降息的開始】

盡管美聯儲隔夜自金融危機以來首次降息,但美聯儲主席鮑威爾堅稱此舉旨在“防范下行風險”,而不是暗示貨幣政策自此開啟寬松周期。

“我們認為此舉的性質本質上屬于周期當中的政策調整,”他在周三政策決議公布后的新聞發布會上表示。“這不是一長串降息的開始。”他又補充道:“我沒有說只是一次”降息。


鮑威爾此前已經一再表示,美聯儲的“首要目標”是維持經濟增長。現在采取行動,部分是為了在可能出現經濟滑坡前防患于未然。

鮑威爾表示,全球經濟增長疲弱、貿易政策不確定性和通脹壓力令美聯儲擔憂;美聯儲的中性利率下降,強化FOMC在未來采取降息路徑的可能性。

鮑威爾還指出,降息有保險和風險管理考慮;我們并非在批評貿易政策,這不是我們的工作;經濟表現顯示貨幣政策正在奏效;美聯儲在資產負債表方面的行動具有一慣性,金融穩定性方面的顧慮并非美聯儲維持利率不變的理由。

鮑威爾表示,從來不考慮政治因素;我們不會采取政策來證明我們的獨立性。

【鷹派降息背景下:美股大跌、美元飆升】

在美聯儲鷹派降息的背景下,隔夜市場巨幅波動,美元指數直線拉升,創逾兩年新高,美股和黃金跳水,道指一度跌近500點,現貨黃金跌超1%。

截至收盤,美國三大股指均跌超1%,道指收跌逾330點。道指跌1.23%報26864.27點,標普500跌1.09%報2980.38點,納指跌1.19%報8175.42點。道指和標普500指數創5月31日以來最大單日跌幅。


紐約尾盤,美元指數收漲0.50%報98.5695,創逾兩年新高。非美貨幣普遍下跌。歐元兌美元收跌0.71%報1.1076;英鎊兌美元微漲0.07%報1.2160;澳元兌美元跌0.38%報0.6846;美元兌日元漲0.15%報108.76。


現貨金跌逾1%,報每盎司1413.55美元;美國黃金期貨跌0.8%,報每盎司1418.30美元。

美國短期和長期公債收益率差跌至四個多月來最低,因美聯儲主席鮑威爾在美聯儲自2008年以來首次降息后,緩和了進一步降息的預期。美國市場尾盤,指標10年期公債收益率下跌5.50個基點,報2.006%。兩年期和10年期公債收益率差收窄至10個基點,為3月22日以來最窄,之后擴闊至13.8個基點。


安聯投資管理高級投資策略師Charlie Ripley表示,美聯儲保留了進步降息的可能性,但市場對主席鮑威爾的中性語氣感到不安。Ripley預計美聯儲秋季會再次降息,因為在目前的經濟背景下,下行風險增加。至于鮑威爾的中性措辭,Ripley稱感覺他不希望市場向一個方向太過傾斜。

瑞銀分析師表示,根據我們的預測,如果美聯儲恢復對數據的依賴,就不會再次降息。當然,數據可能顯示經濟意外下滑,這可能促使美聯儲重新考慮“不認為今日的降息是降息周期的開始”的立場,但這種情況不太可能發生。此外,瑞銀預計美國就業市場將出現更強勁的增長。

根據芝商所(CME Group)FedWatch工具,美國聯邦基金利率期貨交易顯示,交易商預計美聯儲9月17-18日政策會議降息至1.75%-2.00%的可能性為56%,低于周二尾段時預期的67%。


值得一提的是,美聯儲隔夜的利率決定也再度引發美國總統特朗普的強烈不滿。

特朗普周三在推特上的一系列帖子中寫道:“市場想從鮑威爾和美聯儲那里聽到的是,這是一個漫長而激進的降息周期的開始,這個周期將與中國、歐盟和世界其他國家同步。”“和往常一樣,鮑威爾讓我們失望了,但至少他結束了量化緊縮政策,這本來就不應該開始——沒有通貨膨脹,”特朗普寫道,“無論如何,我們正在贏,但我肯定不會從美聯儲得到多少幫助!”



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