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英倫金融:「原油日評」霍爾木茲海緊張局勢,API驟降油價大漲

上個交易日,原油價格連續第四個交易日上升,至半個月來最高。
英倫金融2019/07/31 11:49:50查看回帖 收藏此文頂一下發私信

英倫金融:上個交易日,原油價格連續第四個交易日上升,至半個月來最高。市場預期聯邦儲備局會減息,并且憧憬減息將刺激原油需求上升。紐約期油以每桶58.05美元收市,升1.18美元,升幅近百分之2.1。倫敦期油收市報64.72美元,升1.01美元,升幅近百分之1.6。紐約期油收市后,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少600萬桶,市場預期減少260萬桶。汽油存量減少310萬桶,減幅大過預期。蒸餾油存量出乎意料減少89萬桶。數據公布后,油價在場外交易時段升幅擴大。從供應面看,OPEC+已延長2019年的減產協議至明年3月,美國國內頁巖油產量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價后期再陷回調,支持看57.63,56.75,阻力看59.18,60.27。目前OPEC+減產協議再次延長,美伊關系惡化中東地緣政治風險上升,經濟增長前景黯淡美聯儲降息預期高漲,駕車出行旺季汽油需求意外疲弱,美國庫存狀況左右短期波動,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多或突破區間追單較有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亞太區股市回穩預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

2)0900以中國7月官方制造業PMI高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

3)0930以澳大利亞第二季度CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾0.1~0.3美元

4)1445以法國7月CPI年率初值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

5)1555以德國7月季調后失業率高于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

6)1700以歐元區6月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

7)1700以歐元區7月未季調CPI年率初值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

8)1700以歐元區第二季度季調后GDP年率初值低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

9)2015以美國7月ADP就業人數高于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***

10)2030以加拿大5月季調后GDP年率低于預期適量淡倉,波幅逾0.1~0.3美元

11)2145以美國7月芝加哥PMI高于預期適量好倉,波幅逾0.3~0.5美元**

12)2230以美國7月26日當周EIA原油庫存變動低于預期適量好倉,波幅逾0.5~0.8美元***

13)0200以美國7月聯邦基金利率目標低于預期適量好倉,波幅逾1.0~1.2美元****

14)在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:

A)首觸57.63適量好倉,目標58.34,59.18

B)上破59.18適量好倉,目標60.00,60.93

C)跌穿57.63適量淡倉,目標57.03,56.04

D)首觸56.04適量好倉,目標57.03,57.63

油價在各主要產油國爭奪市場份額而在供應上進行博弈、需求總體復蘇緩慢的情況下,料走勢會較為大幅震蕩,但由于最新公告的頁巖氣生產成本約在45~55美元區間,短線料該區間上下3~5美元,即約60~42美元區間成主要角力區。油價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

【重要支持及阻力】

弱中強

阻力59.1860.9362.00

支持57.6356.0454.74

【環球市況焦點及分析】

在等待美聯儲議息結果揭曉前,投資者大多保持謹慎觀望的態度,美元在窄幅區間內徘徊,美聯儲政策聲明偏向鴿派或是鷹派,將決定接下來的走勢。英國首相約翰遜暗示在10月底前都可能不會與歐盟談判,越來越多的資金加大對英國無協議脫歐的押注。美元指數繼續盤踞在98關口上方,金銀保持緩慢爬升。原油方面,油價大漲并重返58美元關口上方,API原油庫存驟降、中美重啟貿易談判、霍爾木茲海峽的緊張局勢,繼續對油價構成利好,同時市場還在憧憬美聯儲降息提振石油需求前景。美聯儲議息領銜,風險事件和重磅數據密集轟炸的超級周來襲!目前市場已基本消化美聯儲降息25個基點的可能性,看點在于議息聲明會否超出市場預期,以及利率點陣圖走向的變化;英國和日本央行同樣有議息的安排,按兵不動的機會較大,但也不排除會向市場透露加碼寬松的意向。數據方面,在美國,預計ADP就業人數小幅反彈,美聯儲降息25個基點,初請稍微減少,ISM制造業PMI持穩在榮枯線上方,營建支出止跌回升,非農就業形勢嚴峻,時薪增長稍微提速,失業率維持在低位徘徊,貿易逆差收窄幅度有限,密歇根大學消費者信心持穩,工廠與耐用品訂單表現尚可。預計加拿大GDP增速放緩。在歐洲,預計失業率持平,CPI相對穩定,GDP增長仍步履維艱,制造業PMI暫未有起色,零售銷售枯木逢春,PPI跌勢加深;德國失業率持平;法國CPI持續低迷;英國制造業PMI相對黯淡,英國央行維穩利率政策不變。在亞太區,預計中國官方制造業PMI稍有回升;澳大利亞CPI小幅上行。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東政治局勢、沙特伊朗及俄羅斯等產油國動向、美國庫存狀況,亦會左右油價。若配合供應過剩憂慮緩解或者需求復蘇理想的利好消息,油價反彈力度可以很大,投資者需緊盯消息面動向,順勢而為。

英倫金融【原油】:霍爾木茲海峽延續緊張局勢,API庫存驟降油價大漲。1)首個即市策略,跌破57.63可適量做空,目標57.03,56.04,突破可追55.35,54.74。2)反之,升穿59.18可適量做多,看59.68,60.27,突破追60.93,62.00。3)最后一個策略,目前OPEC+減產協議再次延長,美伊關系惡化中東地緣政治風險上升,經濟前景黯淡美聯儲降息預期高漲,市場憧憬全球貨幣寬松浪潮提振石油需求,美國庫存狀況左右短期波動,以54.00-55.35區間作適量多單,追0.5~0.8美元突破利潤。留意后市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

【紐約股市】紐約股市偏軟,市場擔心美中兩國貿易關系緊張。道瓊斯工業平均指數跌23點,報27198點。標準普爾五百指數跌7點,報3013點。美國總統特朗普提出警告,一旦成功連任,對中國貿易談判立場會比現在更「強硬」,美股受影響,標普五百指數連續第二日下跌。科技股表現較差,金融股與非必需消費品股亦下跌。不過消費品股寶潔受追捧,減慢大市跌勢。聯邦儲備局開始一連兩日議息,投資者取態審慎,并觀望是否一如預期減息四分之一厘。道指早段跌151點后反彈,下午中段曾經倒升5點。其后走勢逆轉,收市結束連續兩個交易日升勢。若美股走強則利好油價上揚,反之亦然。

【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價個別發展。市場觀望美國聯邦儲備局議息結果。美元兌日圓與瑞士法郎都下跌,不過兌商品貨幣與英鎊都上升。美匯指數變動不大。英國在無協議下「硬脫歐」風險上升,英鎊受影響,兌美元跌至1.21水平,創28個月來新低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。

【原油分析】

【技術面分析】技術上,前期因OPEC與非OPEC歷史性達成聯合減產協議并正式生效,油價從歷史低位回升,特朗普確認退出伊朗核協議,美聯儲明確暫停加息,油價回升后在54-58美元區間維持寬幅拉鋸,美國取消伊朗石油出口的制裁豁免,油價最高沖至66美元上方,但全球經濟放緩跡象越發明顯,油價震蕩走低,幾經掙扎仍痛失60美元關口,貿易戰憂慮持續抑制需求前景,油價嘗試反抽60美元關口乏力后陷入崩跌,從相對高位一路跌至51美元關口下方,不過50美元關口上方存在較強支撐,市場擔心貿易緊張局勢惡化令需求增速放緩,G20峰會成中美貿易談判破僵契機,油價大漲后重返54美元上方,美聯儲降息預期刺激多頭情緒亢奮,油價攻克60美元整數大關,但好景不長,旺季需求意外疲弱加重投資者擔憂情緒,油價從高位急劇回落,刷新七月份低位,波斯灣軍事沖突加劇,油價收復55-57美元關口,市場靜待美聯儲降息靴子落地,油價維持區間盤整。此外,中美股市情緒、OPEC最新議案、中東局勢及庫存狀況、伊朗供應消息、美國石油出口政策,亦會左右油價。投資者需時刻關注消息面動向,順勢而為,風險的頭寸必須有所規劃。

黃金分割回調分析:

近期波浪回調重要黃金回調

阻力62.00

阻力60.93

阻力59.18

支持57.63

支持56.04

支持54.74

陰陽燭形態:

4小時日圖周圖

形態區間震蕩區間震蕩區間震蕩

頂底形態及均線分析:

弱中強

阻力前期高位59.18前期高位60.93重要整數62.00

支持前期低位57.63前期低位56.04前期低位54.74

市況爆發性及急促性高,媒體對油價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。

【指數及外匯市場對油價關注事項】

----,美元指數升穿99.43,中,0.3美元,美元上行確認則油價受壓

----,美元指數跌破96.46,中,0.3美元,美元下行明顯則油價受惠

----,美股升穿28500上方,中,0.5美元,美股走強上揚則油價受惠

----,美股跌破25500下方,中,0.5美元,美股乏力回調則油價受壓

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