環球外匯評論頻道

英倫金融:「黃金早評」待美聯儲議息水落石出,美元持穩金價爬升

在等待美聯儲議息結果揭曉前,投資者大多保持謹慎觀望的態度,美元在窄幅區間內徘徊
英倫金融2019/07/31 12:19:18查看回帖 收藏此文頂一下發私信

英倫金融:在等待美聯儲議息結果揭曉前,投資者大多保持謹慎觀望的態度,美元在窄幅區間內徘徊,美聯儲政策聲明偏向鴿派或是鷹派,將決定接下來的走勢。英國首相約翰遜暗示在10月底前都可能不會與歐盟談判,越來越多的資金加大對英國無協議脫歐的押注。美元指數繼續盤踞在98關口上方,金銀保持緩慢爬升。美聯儲議息重磅來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲貨幣政策路徑意見稍有分歧,從CME監察可見2019年8月降息機會為100%,9月進一步降息機會為71%,12月則見90%,若降息機會上升短線利好金銀,反之則利淡金銀。美國十年期債券收益率小幅下行,金銀料逢低受支持。金價受市場對美聯儲未來貨幣政策路徑的預期影響,短線銀行間掛單在1420-1430區間好倉存在一定支持,而1440-1450區間則面臨較強淡倉壓力。目前市場通過各種跡象揣測美聯儲議息態度,全球經濟增長放緩漸成共識,美聯儲或將領銜全球央行降息潮,中美重啟貿易磋商但離達成協議仍前路漫漫,金銀區間震蕩,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

2)0900以中國7月官方制造業PMI高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元

3)0930以澳大利亞第二季度CPI年率高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元

4)1445以法國7月CPI年率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

5)1555以德國7月季調后失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

6)1700以歐元區6月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

7)1700以歐元區7月未季調CPI年率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

8)1700以歐元區第二季度季調后GDP年率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

9)1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元

10)2015以美國7月ADP就業人數高于預期適量淡倉,波幅逾5~8美元***

11)2030以加拿大5月季調后GDP年率低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

12)2145以美國7月芝加哥PMI高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**

13)0200以美國7月聯邦基金利率目標低于預期適量好倉,波幅逾10~12美元****

14)在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:

A)首觸1425適量好倉,目標1430,1434

B)上破1434適量好倉,目標1439,1448

C)跌穿1425適量淡倉,目標1420,1411

D)首觸1411適量好倉,目標1420,1425

美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

【重要支持及阻力】

弱中強

阻力143414531465

支持141114001382

【前交易日回顧】

1)0900以亞太區股市回穩預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

2)0730以日本6月失業率高于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

3)1100以日本7月央行政策余額利率持平預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

4)1330以法國第二季度GDP年率初值高于預期適量好倉,波幅逾1~3美元

5)1400以德國8月Gfk消費者信心指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

6)1700以歐元區7月經濟景氣指數低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

7)1700以歐元區7月消費者信心指數終值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

8)1930以COMEX持倉增加預期適量好倉,波幅逾1~3美元

9)2000以德國7月CPI年率初值低于預期適量淡倉,波幅逾1~3美元

10)2030以美國6月個人支出月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

11)2030以美國6月核心PCE物價指數年率高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**

12)2100以美國5月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

13)2200以美國6月季調后成屋簽約銷售指數月率低于預期適量好倉,波幅逾3~5美元**

14)2200以美國7月諮商會消費者信心指數高于預期適量淡倉,波幅逾3~5美元**

15)在無突發事件下,以技術走勢入市策略如下:

A)首觸1420適量好倉,目標1425,1420

B)上破1430適量好倉,目標1439,1445

C)跌穿1420適量淡倉,目標1411,1406

D)首觸1406適量好倉,目標1411,1420

美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

前優先操作建議:

1.1420做多,看1430,突破追1439(亞市晚段,準確捕捉7美元波幅)

2.1430做空,看1420,突破追1411(美市早段,準確捕捉5美元波幅)

【環球市況焦點及分析】

在等待美聯儲議息結果揭曉前,投資者大多保持謹慎觀望的態度,美元在窄幅區間內徘徊,美聯儲政策聲明偏向鴿派或是鷹派,將決定接下來的走勢。英國首相約翰遜暗示在10月底前都可能不會與歐盟談判,越來越多的資金加大對英國無協議脫歐的押注。美元指數繼續盤踞在98關口上方,金銀保持緩慢爬升。原油方面,油價大漲并重返58美元關口上方,API原油庫存驟降、中美重啟貿易談判、霍爾木茲海峽的緊張局勢,繼續對油價構成利好,同時市場還在憧憬美聯儲降息提振石油需求前景。美聯儲議息領銜,風險事件和重磅數據密集轟炸的超級周來襲!目前市場已基本消化美聯儲降息25個基點的可能性,看點在于議息聲明會否超出市場預期,以及利率點陣圖走向的變化;英國和日本央行同樣有議息的安排,按兵不動的機會較大,但也不排除會向市場透露加碼寬松的意向。數據方面,在美國,預計ADP就業人數小幅反彈,美聯儲降息25個基點,初請稍微減少,ISM制造業PMI持穩在榮枯線上方,營建支出止跌回升,非農就業形勢嚴峻,時薪增長稍微提速,失業率維持在低位徘徊,貿易逆差收窄幅度有限,密歇根大學消費者信心持穩,工廠與耐用品訂單表現尚可。預計加拿大GDP增速放緩。在歐洲,預計失業率持平,CPI相對穩定,GDP增長仍步履維艱,制造業PMI暫未有起色,零售銷售枯木逢春,PPI跌勢加深;德國失業率持平;法國CPI持續低迷;英國制造業PMI相對黯淡,英國央行維穩利率政策不變。在亞太區,預計中國官方制造業PMI稍有回升;澳大利亞CPI小幅上行。從美國自身利益角度出發,并不會輕易加息,但就目前全球經濟環境來看,美元較大多數主要貨幣而言依然具有吸引力,當美元重拾強勢后,金銀料面對較大壓力。交易時要提防突發消息,必須嚴守止損。

英倫金融【黃金】:靜待美聯儲議息水落石出,美元持穩金價小幅爬升。1)首個即市策略,升穿1434可適量做多,看1439,1445,突破追1450,1453。2)反之,跌破1425,目標1420,1415,突破可追1411,1406。3)最后一個策略,全球經濟增長放緩漸成共識,美聯儲或將領銜全球央行降息潮,中美重啟貿易磋商但離達成協議仍前路漫漫,金銀區間震蕩,以1400-1411區間作適量多單,追5~8美元突破利潤。留意后市波動且快且急,必須準備足夠的保證金及嚴守止損。

【原油直擊】上個交易日,原油價格連續第四個交易日上升,至半個月來最高。市場預期聯邦儲備局會減息,并且憧憬減息將刺激原油需求上升。紐約期油以每桶58.05美元收市,升1.18美元,升幅近百分之2.1。倫敦期油收市報64.72美元,升1.01美元,升幅近百分之1.6。紐約期油收市后,美國石油協會公布,當地上星期原油庫存減少600萬桶,市場預期減少260萬桶。汽油存量減少310萬桶,減幅大過預期。蒸餾油存量出乎意料減少89萬桶。數據公布后,油價在場外交易時段升幅擴大。從供應面看,OPEC+已延長2019年的減產協議至明年3月,美國國內頁巖油產量穩中有增,美國加大對伊朗經濟制裁力度,OPEC+內部利益分歧日漸明顯,協議存在難以為繼的可能性。從需求面看,全球經濟復蘇道路荊棘密布,原油需求已經見底回升但增長的可持續性存疑,從長遠來看還面臨被新能源替代的威脅。若經濟數據利好股市情緒,或事件影響原油供應預期,未來油價仍然有機會再度向上挑戰壓力位,但同時亦要警惕供應博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的發展導致限產協議成一紙空文,或美國頁巖油產量劇增,則可能打壓油價后期再陷回調,支持看57.63,56.75,阻力看59.18,60.27。目前油價受消息面影響較大,建議投資者緊盯消息面變化,時刻順勢而為。

【紐約股市】紐約股市偏軟,市場擔心美中兩國貿易關系緊張。道瓊斯工業平均指數跌23點,報27198點。標準普爾五百指數跌7點,報3013點。美國總統特朗普提出警告,一旦成功連任,對中國貿易談判立場會比現在更「強硬」,美股受影響,標普五百指數連續第二日下跌。科技股表現較差,金融股與非必需消費品股亦下跌。不過消費品股寶潔受追捧,減慢大市跌勢。聯邦儲備局開始一連兩日議息,投資者取態審慎,并觀望是否一如預期減息四分之一厘。道指早段跌151點后反彈,下午中段曾經倒升5點。其后走勢逆轉,收市結束連續兩個交易日升勢。若美股走強則利淡金銀回落。

【美元指數】美元兌其他主要貨幣匯價個別發展。市場觀望美國聯邦儲備局議息結果。美元兌日圓與瑞士法郎都下跌,不過兌商品貨幣與英鎊都上升。美匯指數變動不大。英國在無協議下「硬脫歐」風險上升,英鎊受影響,兌美元跌至1.21水平,創28個月來新低。目前美聯儲不容美元走得太強,走勢是在沒干預下上揚,到一定位置則有打壓,走勢有人為因素及避險資金支持。

【黃金分析】

【技術面分析】技術上,4H圖呈高位區間反復震蕩,此前美聯儲官員鴿聲嘹亮,金價從1270附近展開反彈并突破三月末的高點,市場預期各國央行將陸續跟隨美聯儲采取更鴿派的立場,金價回落并陷入區間盤整,貿易戰惡果逐漸呈現,金價在1320附近企穩后飆升至近六年高位,G20峰會習特會晤成果斐然,金價回落痛失千四大關后繼續走低,全球經濟放緩前景重回投資者視野,美聯儲官員言論暗示溫和降息,金價幾番沖擊后突破年內高位,但在1450上方遇阻回落,目前在1425附近徘徊,市場靜候美聯儲降息的靴子落地。日圖呈高位區間震蕩的走勢,周圖則呈寬幅拉鋸后準備向上突破。整體來看,金價前期表現反復,2015年年底計起加息靴子九度落地,美聯儲主席鮑威爾對漸進加息的政策路徑按下暫停鍵,美國經濟的基本面較其它主要經濟體更具備韌性,若美元與主要經濟體貨幣間的利差擴大,美元有機會再度高歌猛進,從而對金價構成打壓,下方關注前期低位1420及1411附近。另一方面,全球經濟增長放緩漸成共識,加上國際地緣政治動蕩,若消息面配合,金價不排除借美元回軟或避險情緒升溫的機會走出技術性反彈,上方壓力位前期高位1434及1453附近。美央行加息存在不確定性,金價有機會在下挫后短時間內大幅反彈,并有機會超越原水平,與市者必須具備足夠保證金以應對有關風險,掌握創富先機。

黃金回調分析:

近期波浪回調重要黃金回調

阻力1465~

阻力1453~

阻力1434~

支持~1411

支持~1400

支持~1382

陰陽燭形態:

4小時日圖周圖

形態區間震蕩區間震蕩區間震蕩

頂底形態及均線分析:

弱中強

阻力前期高位1434前期高位1453前期高位1465

支持前期低位1411重要整數1400前期低位1382

銀行間倉位分析:

好倉比例淡倉比例好倉掛單支持區淡倉掛單支持區

昨日52%48%1420,14301440,1450

前日51%49%1410,14201430,1440

ETF金銀持倉量:

全球最大的黃金ETF——SPDRGoldTrust周二(7月30日)黃金持倉量較前一交易日相比持平,為824.89噸。

全球最大的白銀ETF——iSharesSilverTrust周二(7月30日)白銀持倉量較前一交易日相比持平,為11095.09噸。

市況爆發性及急促性高,媒體對金價波動詮釋又見謬論,入市前必須頭腦清醒,嚴守止損。

【指數及外匯市場對金價關注事項】

----,美元指數升穿99.43,中,5美元,美元上行確認則金價受壓

----,美元指數跌破96.46,中,5美元,美元下行明顯則金價受惠

----,美股升穿28500上方,中,3美元,美股走強上揚則金價受壓

----,美股跌破25500下方,中,3美元,美股乏力回調則金價受惠

【今日與本周重要數據及關注事項】

周三(7月31日)

時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向

0900,中國7月官方制造業PMI,中,49.4,49.6,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

0930,澳大利亞第二季度CPI年率,中,1.3%,1.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

1445,法國7月CPI年率初值,中,1.2%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

1555,德國7月季調后失業率,中,5%,5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油

1700,歐元區6月失業率,中,7.5%,7.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好金銀、利好原油

1700,歐元區7月未季調CPI年率初值,中,1.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

1700,歐元區第二季度季調后GDP年率初值,中,1.2%,1.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

2015,美國7月ADP就業人數(萬),高,10.2,15.0,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***

2030,加拿大5月季調后GDP年率,中,1.5%,1.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

2145,美國7月芝加哥PMI,高,49.7,51.8,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2230,美國7月26日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-1083.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油***

0200,美國7月聯邦基金利率目標,高,2.25-2.50%,2.00-2.25%,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利淡原油****

周四(8月1日)

時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向

0945,中國7月財新制造業PMI,中,49.4,49.7,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

1600,歐元區7月Markit制造業PMI終值,中,46.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

1630,英國7月Markit制造業PMI,中,48,48,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

1900,英國8月央行基準利率,中,0.75%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

2030,美國截至7月27日當周初請失業金人數(萬),高,20.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油**

2145,美國7月Markit制造業PMI終值,高,50.0,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2200,美國7月ISM制造業PMI,高,51.7,52.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2200,美國6月營建支出月率,高,-0.8%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

周五(8月2日)

時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向

1700,歐元區6月零售銷售月率,中,-0.3%,0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

1700,歐元區6月PPI月率,中,-0.1%,-0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油

2030,美國7月季調后非農就業人口變動(萬),高,22.4,16,1.2美元,0.8美元,12美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油****

2030,美國7月平均每小時工資年率,高,3.1%,3.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油***

2030,美國7月失業率,高,3.7%,3.7%,0.8美元,0.5美元,8美元,若數據下滑則利淡金銀、利好原油***

2030,美國6月貿易帳(億美元),高,-555,-542,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2200,美國7月密歇根大學消費者信心指數終值,高,98.4,98.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2200,美國6月工廠訂單月率,高,-0.7%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

2200,美國6月耐用品訂單月率終值,高,2%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**

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